大和投信、追加型証券投資信託「ダイワ・アジアＲＥＩＴファンド（ダイワＳＭＡ専用）」を設定
新ファンド発足のお知らせ
当社は９月７日より下記の投資信託の設定をいたしますのでお知らせいたします。
記
ファンド名・分類
ダイワ・アジアＲＥＩＴファンド（ダイワＳＭＡ専用）
＜追加型証券投資信託ファンド・オブ・ファンズ＞
募集期間
平成１９年８月１６日（木）から平成１９年９月６日（木）を当初申し込み期間とします。
設定日
平成１９年９月７日（金）
信託期間
平成２９年１２月１５日（金）まで
販売会社
大和証券
当初設定予定額
３０億円を上限とします。
運用の基本方針
信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象
ダイワ・アジアリート・マザーファンドの受益証券
投資態度
１． マザーファンドの受益証券を通じて、主としてアジア地域（日本を除く。以下同じ。）の証券取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行ないます。
２． 個別銘柄ごとに、相対的な割安度、期待される成長性、配当利回りなどを勘案しポートフォリオを構築します。運用にあたっては、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクの助言を受けます。
３． マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の９０％程度以上とすることを基本とします。
４． アジア地域の不動産投資信託証券に加えてオセアニア地域の不動産投資信託証券に投資を行う場合があります。
５． 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
６． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
投資制限
株式 直接投資は行ないません
外貨建資産 制限なし
派生商品
直接投資は行ないません
収益分配時期及び分配方法
決算 １２月１５日（休業日の場合翌営業日）
第１計算期間は、当初設定日～平成１９年１２月１５日（休業日の場合翌営業日）
収益分配時期 毎期分配（分配コースのみ）
分配対象額 経費控除後の配当等収益等
分配方法 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
買付申込
買付単位（＊） １円以上１円単位または１口以上１口単位（当初１口＝１円）
買付価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
時間制限 １５：００（半休日１１：００）
信託財産留保額 なし
手数料（＊） なし
信託報酬
純資産総額に対して年率１．１８６５％（税抜１．１３％）
受託銀行
住友信託銀行
（＊）販売会社が定めます。