ＪＰモルガン・アセット・マネジメント、「ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５・ファンド」を募集開始
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
「ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５・ファンド」募集開始
－ 大和証券を通じて販売－
［東京２００７年３月１９日］
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（所在地：東京都千代田区、社長：三木桂一）は、本日３月１９日より「ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５・ファンド」の募集を開始すると発表しました。ファンドの設定は３月３０日、当初募集の上限額は５５０億円とし、大和証券株式会社（所在地：東京都千代田区大手町、代表取締役社長： 鈴木茂晴）でインターネット専用商品として販売されます。
当ファンドはマザーファンド「ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）」を通じて、主にＶＩＳＴＡ（ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン）諸国の関連株式等を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。マザーファンドにおいて、ＶＩＳＴＡ諸国について各々１％から５０％の範囲で国毎の基本資産配分比率（以下「国別基本資産配分」といいます）を定めます。当ファンドの設定時の国別基本資産配分は、ベトナム５％、インドネシア２５％、南アフリカ３５％、トルコ３０％、アルゼンチン５％としますが、市場の見通しに応じて、国別基本資産配分から±１５％の範囲内で、国毎の資産配分率を変動させることがあります。ただし、一カ国への資産配分比率は１％を下回らないものとします。
ポストＢＲＩＣｓとして期待高まるＶＩＳＴＡ５カ国の株式に投資
ＶＩＳＴＡとは、ベトナム（Ｖｉｅｔｎａｍ）、インドネシア（Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ）、南アフリカ（Ｓｏｕｔｈ Ａｆｒｉｃａ）、トルコ（Ｔｕｒｋｅｙ）、アルゼンチン（Ａｒｇｅｎｔｉｎａ）の英語の頭文字をつなげた造語で、ＢＲＩＣｓ経済研究所により提唱されたものです。また、同５カ国は新興国の成長を支えるものとしてマザーファンドの運用の委託先が考える５つの条件（（１）豊富な天然資源、（２）労働力の増加、（３）個人消費の伸び、（４）外資の導入、（５）政情の安定。以下「５つの成長エンジン」といいます）のうち、４つ以上を備えている有力新興国を指します。
ＶＩＳＴＡはポストＢＲＩＣｓを担う次世代の有力新興国として注目を集め、その経済規模（ＧＤＰベース）は今後５０年間で約２８倍（＊）になると予想されており、中長期的に高い経済成長が期待されています。高度成長期の入り口に立ったといえるＶＩＳＴＡは、必要な資源の多くを自国でまかなえることが大きなメリットであり、天然資源以外にも農作物にも恵まれ、インドネシアのパーム油、ベトナムのコーヒー豆、アルゼンチンのレモン等は世界有数の産出量を誇ります。また、ＶＩＳＴＡ各国で活発なインフラ開発が進められております。こうした背景を踏まえ、ＶＩＳＴＡは、ＢＲＩＣｓと同様の拡大路線をたどることが期待されつつあり、株式市場としては、これからの投資機会であるといえます。
（＊）２００５年を基準にして２０５０年の予想ＧＤＰの倍率。ＧＤＰの大きさは米ドルで換算した名目ベースで評価することとし、（１）人口が国際連合の推計人口（中位予測値）に沿って推移していく、（２）各国の一人当たりのＧＤＰがロジスティック曲線に沿って推移していく（水準が低い段階では成長率が逓増し、水準が高くなると成長率が低減する）、（３）予測期間中にアジア通貨危機のような外生的なショックは発生しないことを前提とする。（ＢＲＩＣｓ経済研究所）
運用体制とポートフォリオ構築方法
当ファンドは、マザーファンドの運用の指図に関する権限をＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに委託し、運用を行います。
当ファンドの運用には、グローバル・エマージング株式運用グループが携わり、各エマージング・マーケット株式運用チームからの情報インプットを受け、綿密な経済分析・企業調査のもと、国別配分・銘柄配分の決定を行います。ニューヨーク、ロンドンを始めとして、世界１０ヶ所に３１名の国別スペシャリストを配置（２００６年１２月末現在）し、各地域のリサーチに注力した運用を手懸けています。また、エマージング株式運用の先駆者として、グローバル・エマージング株式運用グループは１９７１年よりエマージング株式の運用を行っており、世界の様々な地域のエマージング株式に投資を行うグローバル・エマージング株式ファンドは１９９０年より運用しています。
（ファンドの概要については、添付の商品概要をご参照下さい）
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、日本市場に最も早く進出した外資系資産運用会社のひとつです。日本の金融業界の規制緩和と共に１９８７年の投資一任契約業務の認可取得、外資系資産運用会社の第一陣として、１９９０年に投資信託委託会社を設立し、また公的年金基金の運用委託など業界の先駆けとなっています。投資家の多様化するニーズに対応すべく、株式、債券、転換社債、オルタナティブ投資等、あらゆる資産クラスにおいて卓越した運用能力を発揮し、リーティングカンバニーならではの資産運用サービスを提供します。
「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループはＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の資産運用部門です。国際的な資産運用の分野で１３０年以上にわたる実績があり、運用総資産残高約１２１兆円＊を有する世界最大規模の資産運用サービスグループです。世界３９拠点にネットワークを持ち、日本ではＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社とＪＰモルガン信託銀行株式会社を通じて顧客にサービスを提供しています。
ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー（ＮＹＳＥ： ＪＰＭ）は世界に５０カ国以上の営業拠点を持つ、総資産額１．４兆ドルを有する世界有数の金融サービス会社です。ＪＰモルガン・チェースは、インベストメント・バンキング業務、個人、中小企業およびコマーシャル・バンキング向け金融サービス業務、金融取引管理事務業務、アセット・マネジメント業務、プライベート・エクイティ業務において業界のリーダー格的存在です。ダウ・ジョーンズ工業株平均の構成銘柄として採用されているＪＰモルガン・チェースは、「ＪＰモルガン」および「チェース」のブランドの下で、米国の多数の個人顧客と世界有数の事業法人・機関投資家・政府機関に金融サービスを提供しています。ＪＰモルガン・チェースの情報は www.jpmorganchase.com にてご覧いただけます。
数値は２００６年１２月末現在
＊２００６年１２月末現在、１米ドル＝１１９．１５５円で換算。